STS Holding SA
STSHOLDING (STH)
| Stanowisko | 2023 (Q3*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 581 226 | 579 218 | 497 631 | 388 970 | 374 179 | 326 780 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 225 892 | 236 221 | 180 481 | 129 546 | 143 761 | 165 852 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 222 865 | 224 569 | 179 479 | 134 580 | 142 747 | 165 578 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 232 315 | 231 305 | 174 280 | 133 658 | 145 320 | 165 893 |
| Zysk netto | 170 710 | 168 905 | 131 338 | 102 198 | 117 027 | 134 595 |
| Aktywa ogółem | 518 367 | 357 139 | 266 853 | 268 462 | 215 183 | 195 603 |
| Aktywa obrotowe | 346 170 | 243 642 | 163 860 | 156 124 | 131 380 | 117 173 |
| Zobowiązania ogółem | 217 784 | 169 648 | 161 452 | 169 529 | 154 567 | 125 362 |
| Zobowiązania długoterminowe | 58 701 | 10 752 | 23 155 | 32 880 | 44 366 | 53 775 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 159 083 | 158 896 | 138 297 | 136 649 | 110 201 | 71 587 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 215 639 | 219 398 | 148 939 | 140 992 | 147 413 | 163 850 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 104 | -25 676 | 88 458 | -109 312 | -14 755 | -11 774 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -64 516 | -117 224 | -139 616 | -74 062 | -132 659 | -177 260 |
| Przepływy pieniężne razem | 131 018 | 76 498 | 97 781 | -42 383 | -1 | -25 184 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 330 002 | 222 931 | 146 433 | 48 652 | 88 800 | 88 801 |
Przychody ze sprzedaży 581 226 579 218 497 631 388 970 374 179 326 780 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 225 892 236 221 180 481 129 546 143 761 165 852 |
Zysk operacyjny (EBIT) 222 865 224 569 179 479 134 580 142 747 165 578 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 232 315 231 305 174 280 133 658 145 320 165 893 |
Zysk netto 170 710 168 905 131 338 102 198 117 027 134 595 |
Aktywa ogółem 518 367 357 139 266 853 268 462 215 183 195 603 |
Aktywa obrotowe 346 170 243 642 163 860 156 124 131 380 117 173 |
Zobowiązania ogółem 217 784 169 648 161 452 169 529 154 567 125 362 |
Zobowiązania długoterminowe 58 701 10 752 23 155 32 880 44 366 53 775 |
Zobowiązania krótkoterminowe 159 083 158 896 138 297 136 649 110 201 71 587 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 215 639 219 398 148 939 140 992 147 413 163 850 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -20 104 -25 676 88 458 -109 312 -14 755 -11 774 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -64 516 -117 224 -139 616 -74 062 -132 659 -177 260 |
Przepływy pieniężne razem 131 018 76 498 97 781 -42 383 -1 -25 184 |
Środki pieniężne na koniec okresu 330 002 222 931 146 433 48 652 88 800 88 801 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport