Przejdź do treści

Termo-Rex SA

TERMOREX (TRR)
0.7100
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko 2025 (Q1*) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 18 793 19 481 48 592 44 775 52 483 54 323 64 009 63 226 36 252 27 794 21 150 21 405 19 118 12 687 695
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 796 1 958 1 487 776 2 260 2 408 3 523 71 1 885 1 372 435 5 -518 2 423 227
Zysk operacyjny (EBIT) 640 925 876 -872 4 023 3 376 3 717 -72 1 774 1 310 77 242 -1 276 2 154 238
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 601 12 237 1 532 -352 4 566 3 912 6 249 -280 1 225 1 440 68 368 -1 361 1 911 214
Zysk netto 2 081 9 957 1 158 -1 502 2 251 1 718 3 795 -466 862 1 121 -68 329 -1 387 1 386 147
Aktywa ogółem 35 910 35 344 39 542 44 096 43 368 49 230 40 193 31 228 28 795 26 425 19 612 19 533 17 246 18 580 12 428
Aktywa obrotowe 13 004 12 625 13 904 19 695 19 631 25 412 17 296 14 072 12 554 10 551 5 434 5 077 3 951 5 292 3 195
Zobowiązania ogółem 3 904 3 788 9 191 14 190 11 752 21 021 14 389 10 273 9 747 8 259 3 907 3 760 5 801 5 748 981
Zobowiązania długoterminowe 1 785 1 774 1 974 1 925 2 378 4 985 2 868 1 716 1 537 676 341 787 3 201 3 259 37
Zobowiązania krótkoterminowe 2 119 2 014 7 217 12 265 9 374 16 036 11 521 8 557 8 210 7 583 3 566 2 973 2 600 2 489 944
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 613 -2 322 4 194 -909 838 1 633 4 808 4 756 767 1 193 925 920 1 100 1 695 146
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 817 8 010 -2 175 -96 -940 -1 147 -489 -1 387 -2 352 -1 088 -596 -1 930 -665 -5 129 31
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -248 -1 319 -1 117 -2 970 -1 424 3 169 -2 239 -3 570 1 556 -460 76 1 131 -589 3 680 -120
Przepływy pieniężne razem 1 548 4 369 902 -3 975 -1 526 3 655 2 080 -201 -29 -355 405 121 -154 245 56
Środki pieniężne na koniec okresu 6 130 4 439 1 213 311 4 286 5 812 2 157 77 278 307 673 268 149 302 56
Przychody ze sprzedaży
18 793
19 481
48 592
44 775
52 483
54 323
64 009
63 226
36 252
27 794
21 150
21 405
19 118
12 687
695
Zysk (strata) ze sprzedaży
1 796
1 958
1 487
776
2 260
2 408
3 523
71
1 885
1 372
435
5
-518
2 423
227
Zysk operacyjny (EBIT)
640
925
876
-872
4 023
3 376
3 717
-72
1 774
1 310
77
242
-1 276
2 154
238
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
2 601
12 237
1 532
-352
4 566
3 912
6 249
-280
1 225
1 440
68
368
-1 361
1 911
214
Zysk netto
2 081
9 957
1 158
-1 502
2 251
1 718
3 795
-466
862
1 121
-68
329
-1 387
1 386
147
Aktywa ogółem
35 910
35 344
39 542
44 096
43 368
49 230
40 193
31 228
28 795
26 425
19 612
19 533
17 246
18 580
12 428
Aktywa obrotowe
13 004
12 625
13 904
19 695
19 631
25 412
17 296
14 072
12 554
10 551
5 434
5 077
3 951
5 292
3 195
Zobowiązania ogółem
3 904
3 788
9 191
14 190
11 752
21 021
14 389
10 273
9 747
8 259
3 907
3 760
5 801
5 748
981
Zobowiązania długoterminowe
1 785
1 774
1 974
1 925
2 378
4 985
2 868
1 716
1 537
676
341
787
3 201
3 259
37
Zobowiązania krótkoterminowe
2 119
2 014
7 217
12 265
9 374
16 036
11 521
8 557
8 210
7 583
3 566
2 973
2 600
2 489
944
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
3 613
-2 322
4 194
-909
838
1 633
4 808
4 756
767
1 193
925
920
1 100
1 695
146
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
-1 817
8 010
-2 175
-96
-940
-1 147
-489
-1 387
-2 352
-1 088
-596
-1 930
-665
-5 129
31
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
-248
-1 319
-1 117
-2 970
-1 424
3 169
-2 239
-3 570
1 556
-460
76
1 131
-589
3 680
-120
Przepływy pieniężne razem
1 548
4 369
902
-3 975
-1 526
3 655
2 080
-201
-29
-355
405
121
-154
245
56
Środki pieniężne na koniec okresu
6 130
4 439
1 213
311
4 286
5 812
2 157
77
278
307
673
268
149
302
56

Dane w tys. zł

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport