Przejdź do treści

Herkules SA w restrukturyzacji

HERKULES (HRS)
1.0450
-0.0250
(-2.34%)
13.06.2025
Stanowisko 2025 (Q1*) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Przychody ze sprzedaży 105 688 107 540 124 037 158 046 166 518 149 754 127 276 133 747 128 808 127 741 155 704 124 012 100 020 96 932 115 942 86 200 72 876 39 980 24 321 9 904 6 533
Zysk (strata) ze sprzedaży -7 633 -7 486 4 632 8 301 2 016 5 792 -15 879 8 157 6 424 10 264 23 398 14 179 8 069 6 280 19 578 10 271 12 587 14 193 8 015 2 155 346
Zysk operacyjny (EBIT) -5 276 -2 089 2 989 7 622 5 765 10 648 -29 274 12 166 9 771 14 378 43 758 16 566 9 162 6 400 21 274 10 590 13 629 14 269 7 908 2 085 990
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 167 -5 697 -67 580 -5 501 1 922 5 682 -39 558 8 927 1 010 10 182 39 481 12 357 4 566 1 375 12 472 1 611 5 941 13 474 8 625 1 846 475
Zysk netto -7 164 -5 036 -68 851 -6 816 655 4 365 -38 826 7 276 1 969 10 281 32 200 9 420 3 681 1 015 10 046 557 2 734 11 174 7 209 1 680 445
Aktywa ogółem 238 623 247 590 272 262 305 009 349 053 367 331 352 939 391 007 394 583 407 570 423 198 380 245 320 603 325 930 339 956 315 262 202 469 114 778 95 460 41 103 9 718
Aktywa obrotowe 44 416 46 499 51 467 57 054 107 034 108 839 63 679 63 918 66 201 63 720 72 266 49 597 43 688 26 020 33 954 33 223 27 181 10 674 36 260 26 695 2 288
Zobowiązania ogółem 154 030 160 596 180 230 144 120 195 241 214 172 204 143 202 182 182 230 178 843 196 264 184 277 134 975 143 926 158 468 185 951 172 095 26 384 14 427 7 559 3 828
Zobowiązania długoterminowe 48 204 51 409 54 564 70 302 70 601 102 294 121 156 118 638 115 034 115 623 120 925 122 740 76 717 102 412 110 246 119 935 117 429 17 390 8 654 4 520 1 600
Zobowiązania krótkoterminowe 105 826 109 187 125 666 73 818 124 640 111 878 82 987 83 544 67 196 63 220 75 339 61 537 58 258 41 514 48 222 66 016 54 666 8 994 5 773 3 039 2 228
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 485 13 532 30 034 28 454 -4 700 18 208 17 522 42 298 28 895 22 417 37 058 21 797 16 919 23 397 14 787 26 325 18 123 10 569 7 514 1 600 1 689
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 448 4 972 6 440 -6 600 1 206 9 071 6 769 20 305 26 945 4 072 -1 342 -24 027 3 650 -5 116 -11 484 -374 -22 472 -49 712 -46 004 -7 645 -2 686
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 013 -18 420 -30 206 -23 376 -19 226 -1 732 -24 601 -64 405 -54 366 -33 181 -25 550 -5 846 -9 541 -17 682 -2 154 -25 995 4 166 9 955 44 277 29 052 1 310
Przepływy pieniężne razem -3 080 84 6 268 -1 522 -22 720 25 547 -342 -1 802 1 474 -6 692 10 166 -8 076 11 028 599 1 149 -44 -183 -29 188 5 787 23 007 313
Środki pieniężne na koniec okresu 13 351 11 213 11 141 4 927 10 536 33 760 7 676 8 018 9 820 8 346 15 038 4 872 12 948 1 920 1 321 172 216 32 29 220 23 396 389
Przychody ze sprzedaży
105 688
107 540
124 037
158 046
166 518
149 754
127 276
133 747
128 808
127 741
155 704
124 012
100 020
96 932
115 942
86 200
72 876
39 980
24 321
9 904
6 533
Zysk (strata) ze sprzedaży
-7 633
-7 486
4 632
8 301
2 016
5 792
-15 879
8 157
6 424
10 264
23 398
14 179
8 069
6 280
19 578
10 271
12 587
14 193
8 015
2 155
346
Zysk operacyjny (EBIT)
-5 276
-2 089
2 989
7 622
5 765
10 648
-29 274
12 166
9 771
14 378
43 758
16 566
9 162
6 400
21 274
10 590
13 629
14 269
7 908
2 085
990
Zysk (strata) z działalności gospodarczej
-8 167
-5 697
-67 580
-5 501
1 922
5 682
-39 558
8 927
1 010
10 182
39 481
12 357
4 566
1 375
12 472
1 611
5 941
13 474
8 625
1 846
475
Zysk netto
-7 164
-5 036
-68 851
-6 816
655
4 365
-38 826
7 276
1 969
10 281
32 200
9 420
3 681
1 015
10 046
557
2 734
11 174
7 209
1 680
445
Aktywa ogółem
238 623
247 590
272 262
305 009
349 053
367 331
352 939
391 007
394 583
407 570
423 198
380 245
320 603
325 930
339 956
315 262
202 469
114 778
95 460
41 103
9 718
Aktywa obrotowe
44 416
46 499
51 467
57 054
107 034
108 839
63 679
63 918
66 201
63 720
72 266
49 597
43 688
26 020
33 954
33 223
27 181
10 674
36 260
26 695
2 288
Zobowiązania ogółem
154 030
160 596
180 230
144 120
195 241
214 172
204 143
202 182
182 230
178 843
196 264
184 277
134 975
143 926
158 468
185 951
172 095
26 384
14 427
7 559
3 828
Zobowiązania długoterminowe
48 204
51 409
54 564
70 302
70 601
102 294
121 156
118 638
115 034
115 623
120 925
122 740
76 717
102 412
110 246
119 935
117 429
17 390
8 654
4 520
1 600
Zobowiązania krótkoterminowe
105 826
109 187
125 666
73 818
124 640
111 878
82 987
83 544
67 196
63 220
75 339
61 537
58 258
41 514
48 222
66 016
54 666
8 994
5 773
3 039
2 228
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
14 485
13 532
30 034
28 454
-4 700
18 208
17 522
42 298
28 895
22 417
37 058
21 797
16 919
23 397
14 787
26 325
18 123
10 569
7 514
1 600
1 689
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
1 448
4 972
6 440
-6 600
1 206
9 071
6 769
20 305
26 945
4 072
-1 342
-24 027
3 650
-5 116
-11 484
-374
-22 472
-49 712
-46 004
-7 645
-2 686
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej
-19 013
-18 420
-30 206
-23 376
-19 226
-1 732
-24 601
-64 405
-54 366
-33 181
-25 550
-5 846
-9 541
-17 682
-2 154
-25 995
4 166
9 955
44 277
29 052
1 310
Przepływy pieniężne razem
-3 080
84
6 268
-1 522
-22 720
25 547
-342
-1 802
1 474
-6 692
10 166
-8 076
11 028
599
1 149
-44
-183
-29 188
5 787
23 007
313
Środki pieniężne na koniec okresu
13 351
11 213
11 141
4 927
10 536
33 760
7 676
8 018
9 820
8 346
15 038
4 872
12 948
1 920
1 321
172
216
32
29 220
23 396
389

Dane w tys. zł

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport