Celon Pharma SA
CLNPHARMA (CLN)
22.1000
-1.0000
(-4.33%)
13.06.2025
| Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 216 188 | 207 188 | 216 566 | 194 592 | 199 109 | 159 992 | 121 408 | 145 238 | 107 120 | 128 778 | 107 540 | 98 099 | 71 640 | 40 109 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -52 581 | -51 813 | -27 297 | -36 770 | -8 630 | -3 868 | -22 042 | 22 470 | 20 877 | 44 502 | 23 697 | 26 403 | 17 805 | 585 |
| Zysk operacyjny (EBIT) | -37 698 | -36 811 | -27 242 | -37 336 | -10 453 | -3 673 | -21 242 | 21 726 | 25 991 | 47 057 | 47 199 | 29 812 | 22 111 | 2 536 |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -49 019 | -39 368 | -19 968 | -36 446 | -15 087 | -5 588 | -20 464 | 23 451 | 30 913 | 46 787 | 46 502 | 58 156 | 21 990 | 2 345 |
| Zysk netto | -43 862 | -34 447 | -28 124 | -39 277 | -11 607 | -917 | -10 966 | 18 322 | 25 615 | 37 807 | 37 180 | 52 207 | 17 958 | 1 334 |
| Aktywa ogółem | 521 200 | 543 796 | 569 308 | 642 763 | 707 138 | 531 888 | 459 798 | 475 042 | 525 050 | 464 321 | 168 289 | 105 435 | 82 591 | 69 798 |
| Aktywa obrotowe | 146 469 | 160 425 | 189 749 | 237 581 | 278 701 | 119 242 | 143 516 | 213 750 | 254 546 | 270 162 | 44 946 | 29 045 | 26 796 | 17 570 |
| Zobowiązania ogółem | 101 668 | 98 590 | 123 752 | 163 117 | 153 136 | 187 356 | 82 484 | 71 139 | 85 203 | 61 820 | 67 472 | 35 816 | 30 389 | 33 763 |
| Zobowiązania długoterminowe | 29 542 | 31 691 | 37 415 | 46 677 | 66 773 | 73 210 | 35 364 | 32 208 | 66 230 | 47 577 | 30 919 | 17 514 | 19 706 | 19 538 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 126 | 66 899 | 86 337 | 116 440 | 86 363 | 114 146 | 47 120 | 38 931 | 18 973 | 14 243 | 36 553 | 18 302 | 10 683 | 14 225 |
| A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -17 226 | -11 339 | -8 314 | -4 701 | 43 952 | 71 739 | -6 021 | 30 405 | 25 302 | 20 646 | 52 368 | 24 358 | 8 450 | 12 867 |
| B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 563 | -7 494 | -21 640 | -31 472 | -121 048 | -53 268 | -60 706 | -19 235 | -33 643 | -25 055 | -46 496 | -28 707 | -6 259 | -4 719 |
| C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 17 420 | 13 323 | -20 589 | -28 721 | 180 914 | 4 251 | -12 129 | -9 830 | -11 070 | 222 395 | -3 149 | -1 666 | -2 296 | -3 869 |
| Przepływy pieniężne razem | -9 369 | -5 510 | -50 543 | -64 894 | 103 818 | 22 722 | -78 856 | 1 340 | -19 410 | 217 986 | 2 723 | -6 015 | -105 | 4 278 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 366 | 26 848 | 32 359 | 82 902 | 147 796 | 43 978 | 21 256 | 100 112 | 201 355 | 220 765 | 2 780 | 57 | 6 072 | 6 177 |
Przychody ze sprzedaży 216 188 207 188 216 566 194 592 199 109 159 992 121 408 145 238 107 120 128 778 107 540 98 099 71 640 40 109 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -52 581 -51 813 -27 297 -36 770 -8 630 -3 868 -22 042 22 470 20 877 44 502 23 697 26 403 17 805 585 |
Zysk operacyjny (EBIT) -37 698 -36 811 -27 242 -37 336 -10 453 -3 673 -21 242 21 726 25 991 47 057 47 199 29 812 22 111 2 536 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -49 019 -39 368 -19 968 -36 446 -15 087 -5 588 -20 464 23 451 30 913 46 787 46 502 58 156 21 990 2 345 |
Zysk netto -43 862 -34 447 -28 124 -39 277 -11 607 -917 -10 966 18 322 25 615 37 807 37 180 52 207 17 958 1 334 |
Aktywa ogółem 521 200 543 796 569 308 642 763 707 138 531 888 459 798 475 042 525 050 464 321 168 289 105 435 82 591 69 798 |
Aktywa obrotowe 146 469 160 425 189 749 237 581 278 701 119 242 143 516 213 750 254 546 270 162 44 946 29 045 26 796 17 570 |
Zobowiązania ogółem 101 668 98 590 123 752 163 117 153 136 187 356 82 484 71 139 85 203 61 820 67 472 35 816 30 389 33 763 |
Zobowiązania długoterminowe 29 542 31 691 37 415 46 677 66 773 73 210 35 364 32 208 66 230 47 577 30 919 17 514 19 706 19 538 |
Zobowiązania krótkoterminowe 72 126 66 899 86 337 116 440 86 363 114 146 47 120 38 931 18 973 14 243 36 553 18 302 10 683 14 225 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -17 226 -11 339 -8 314 -4 701 43 952 71 739 -6 021 30 405 25 302 20 646 52 368 24 358 8 450 12 867 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 563 -7 494 -21 640 -31 472 -121 048 -53 268 -60 706 -19 235 -33 643 -25 055 -46 496 -28 707 -6 259 -4 719 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 17 420 13 323 -20 589 -28 721 180 914 4 251 -12 129 -9 830 -11 070 222 395 -3 149 -1 666 -2 296 -3 869 |
Przepływy pieniężne razem -9 369 -5 510 -50 543 -64 894 103 818 22 722 -78 856 1 340 -19 410 217 986 2 723 -6 015 -105 4 278 |
Środki pieniężne na koniec okresu 23 366 26 848 32 359 82 902 147 796 43 978 21 256 100 112 201 355 220 765 2 780 57 6 072 6 177 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport